ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 апреля 2017 г
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|||||||
|
КОДЫ |
|||||||
|
Форма по ОКУД |
|||||||
|
на 1 апреля 2017 г. |
Дата |
01.04.2017 |
|||||
|
по ОКПО |
61560701 |
||||||
|
Наименование |
Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области |
Глава по БК |
004 |
||||
|
Наименование публично-правового образования |
Бюджет Волоколамского р-на |
по ОКТМО |
46605000 |
||||
|
Периодичность: |
месячная, квартальная, годовая |
||||||
|
Единица измерения: |
руб. |
383 |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
Доходы бюджета - ВСЕГО: |
010 |
X |
1 796 788 185,89 |
313 990 635,21 |
1 482 797 550,68 |
||
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 10000000000000000 |
636 155 000,00 |
128 025 149,86 |
508 129 850,14 |
||
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 10100000000000000 |
358 927 000,00 |
70 304 722,32 |
288 622 277,68 |
||
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 10300000000000000 |
17 688 000,00 |
4 215 575,68 |
13 472 424,32 |
||
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
000 10500000000000000 |
88 779 000,00 |
21 406 914,98 |
67 372 085,02 |
||
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
010 |
000 10800000000000000 |
11 424 000,00 |
2 726 626,97 |
8 697 373,03 |
||
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
010 |
000 10900000000000000 |
0,00 |
-2 947,00 |
0,00 |
||
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
000 11100000000000000 |
59 400 000,00 |
10 463 785,31 |
48 936 214,69 |
||
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
010 |
000 11200000000000000 |
20 650 000,00 |
6 895 570,30 |
13 754 429,70 |
||
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 11300000000000000 |
19 272 000,00 |
5 252 127,37 |
14 019 872,63 |
||
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
000 11301000000000130 |
15 930 000,00 |
4 973 714,28 |
10 956 285,72 |
||
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
010 |
000 11400000000000000 |
36 437 000,00 |
4 086 942,94 |
32 350 057,06 |
||
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
000 11600000000000000 |
11 306 000,00 |
2 677 972,99 |
8 628 027,01 |
||
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 11700000000000000 |
12 272 000,00 |
-2 142,00 |
12 274 142,00 |
||
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 20000000000000000 |
1 160 633 185,89 |
185 965 485,35 |
974 667 700,54 |
||
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 20200000000000000 |
1 176 389 830,00 |
188 582 228,31 |
987 807 601,69 |
||
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20210000000000151 |
77 243 000,00 |
19 310 751,00 |
57 932 249,00 |
||
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
010 |
000 20220000000000151 |
353 194 830,00 |
0,00 |
353 194 830,00 |
||
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20230000000000151 |
741 005 000,00 |
167 618 219,31 |
573 386 780,69 |
||
|
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
000 20240000000000151 |
4 947 000,00 |
1 653 258,00 |
3 293 742,00 |
||
|
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 20700000000000000 |
0,00 |
72 300,00 |
0,00 |
||
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
010 |
000 20705000050000180 |
0,00 |
72 300,00 |
0,00 |
||
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
010 |
000 20705030050000180 |
0,00 |
72 300,00 |
0,00 |
||
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
000 21800000000000000 |
297 497,04 |
297 497,04 |
0,00 |
||
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
010 |
000 21800000000000151 |
297 497,04 |
297 497,04 |
0,00 |
||
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
000 21900000000000000 |
-16 054 141,15 |
-2 986 540,00 |
0,00 |
||
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 21900000050000151 |
-16 054 141,15 |
-2 986 540,00 |
0,00 |
||
|
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 21945160050000151 |
-3 283,20 |
-3 283,20 |
0,00 |
||
|
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 21960010050000151 |
-16 050 857,95 |
-2 983 256,80 |
0,00 |
||
|
2. Расходы бюджета |
|||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
Расходы бюджета - ВСЕГО |
200 |
X |
1 871 135 577,63 |
266 311 057,82 |
1 604 824 519,81 |
||
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
175 220 430,00 |
30 975 342,75 |
144 245 087,25 |
||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000000 000 |
2 030 000,00 |
344 513,80 |
1 685 486,20 |
||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000000 000 |
1 114 000,00 |
166 754,81 |
947 245,19 |
||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
55 680 700,00 |
10 682 137,71 |
44 998 562,29 |
||
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 0106 0000000000 000 |
22 481 300,00 |
3 444 920,74 |
19 036 379,26 |
||
|
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
91 914 430,00 |
16 337 015,69 |
75 577 414,31 |
||
|
Национальная оборона |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
||
|
Мобилизационная подготовка экономики |
200 |
000 0204 0000000000 000 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
||
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
11 405 580,81 |
2 788 848,46 |
8 616 732,35 |
||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
11 105 580,81 |
2 788 848,46 |
8 316 732,35 |
||
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
000 0314 0000000000 000 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
||
|
Национальная экономика |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
66 767 000,00 |
3 192 741,29 |
63 574 258,71 |
||
|
Транспорт |
200 |
000 0408 0000000000 000 |
31 476 000,00 |
0,00 |
31 476 000,00 |
||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
18 765 000,00 |
761 481,75 |
18 003 518,25 |
||
|
Связь и информатика |
200 |
000 0410 0000000000 000 |
9 499 000,00 |
1 437 625,54 |
8 061 374,46 |
||
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
7 027 000,00 |
993 634,00 |
6 033 366,00 |
||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
133 817 870,00 |
8 289 836,84 |
125 528 033,16 |
||
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
4 200 000,00 |
520 895,24 |
3 679 104,76 |
||
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
98 092 870,00 |
3 137 113,73 |
94 955 756,27 |
||
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
18 442 000,00 |
2 154 296,44 |
16 287 703,56 |
||
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0505 0000000000 000 |
13 083 000,00 |
2 477 531,43 |
10 605 468,57 |
||
|
Охрана окружающей среды |
200 |
000 0600 0000000000 000 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 |
000 0605 0000000000 000 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||
|
Образование |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
1 236 972 296,82 |
178 020 052,30 |
1 058 952 244,52 |
||
|
Дошкольное образование |
200 |
000 0701 0000000000 000 |
346 124 000,00 |
65 144 633,83 |
280 979 366,17 |
||
|
Общее образование |
200 |
000 0702 0000000000 000 |
756 022 939,25 |
106 338 270,84 |
649 684 668,41 |
||
|
Среднее профессиональное образование |
200 |
000 0704 0000000000 000 |
95 894 421,80 |
999 861,80 |
94 894 560,00 |
||
|
Высшее образование |
200 |
000 0706 0000000000 000 |
625 000,00 |
50 802,66 |
574 197,34 |
||
|
Молодежная политика |
200 |
000 0707 0000000000 000 |
6 523 935,77 |
349 567,72 |
6 174 368,05 |
||
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 0709 0000000000 000 |
31 782 000,00 |
5 136 915,45 |
26 645 084,55 |
||
|
Культура, кинематография |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
61 184 700,00 |
13 857 068,74 |
47 327 631,26 |
||
|
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
53 791 700,00 |
12 031 162,72 |
41 760 537,28 |
||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 0804 0000000000 000 |
7 393 000,00 |
1 825 906,02 |
5 567 093,98 |
||
|
Здравоохранение |
200 |
000 0900 0000000000 000 |
8 161 000,00 |
1 893 649,70 |
6 267 350,30 |
||
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
200 |
000 0909 0000000000 000 |
8 161 000,00 |
1 893 649,70 |
6 267 350,30 |
||
|
Социальная политика |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
114 961 000,00 |
14 571 393,96 |
100 389 606,04 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
7 800 000,00 |
1 176 209,85 |
6 623 790,15 |
||
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 1003 0000000000 000 |
41 354 000,00 |
11 026 296,30 |
30 327 703,70 |
||
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 1004 0000000000 000 |
65 807 000,00 |
2 368 887,81 |
63 438 112,19 |
||
|
Физическая культура и спорт |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
52 199 700,00 |
11 686 628,78 |
40 513 071,22 |
||
|
Физическая культура |
200 |
000 1101 0000000000 000 |
52 199 700,00 |
11 686 628,78 |
40 513 071,22 |
||
|
Средства массовой информации |
200 |
000 1200 0000000000 000 |
8 006 000,00 |
1 035 495,00 |
6 970 505,00 |
||
|
Телевидение и радиовещание |
200 |
000 1201 0000000000 000 |
8 006 000,00 |
1 035 495,00 |
6 970 505,00 |
||
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
200 |
000 1300 0000000000 000 |
2 290 000,00 |
0,00 |
2 290 000,00 |
||
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
200 |
000 1301 0000000000 000 |
2 290 000,00 |
0,00 |
2 290 000,00 |
||
|
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
X |
-52 137 960,69 |
47 679 577,39 |
0,00 |
||
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО |
500 |
X |
52 137 960,69 |
-47 679 577,39 |
99 817 538,08 |
||
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
X |
28 900 000,00 |
0,00 |
28 900 000,00 |
||
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000000000000 |
28 900 000,00 |
0,00 |
28 900 000,00 |
||
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000000000700 |
38 900 000,00 |
0,00 |
38 900 000,00 |
||
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000050000710 |
38 900 000,00 |
0,00 |
38 900 000,00 |
||
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000000000800 |
-10 000 000,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
||
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000050000810 |
-10 000 000,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
||
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 01000000000000000 |
23 237 960,69 |
-47 679 577,39 |
70 917 538,08 |
||
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01050000000000000 |
23 237 960,69 |
-47 679 577,39 |
70 917 538,08 |
||
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01050000000000500 |
-1 835 688 185,89 |
-335 420 106,81 |
0,00 |
||
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01050200000000500 |
-1 835 688 185,89 |
-335 420 106,81 |
0,00 |
||
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01050201000000510 |
-1 835 688 185,89 |
-335 420 106,81 |
0,00 |
||
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 01050201050000510 |
-1 835 688 185,89 |
-335 420 106,81 |
0,00 |
||
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01050000000000600 |
1 881 135 577,63 |
287 740 529,42 |
0,00 |
||
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01050200000000600 |
1 881 135 577,63 |
287 740 529,42 |
0,00 |
||
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01050201000000610 |
1 881 135 577,63 |
287 740 529,42 |
0,00 |
||
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 01050201050000610 |
1 881 135 577,63 |
287 740 529,42 |
0,00 |
||
|
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
710 |
000 01060000000000500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
720 |
000 01060000000000600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||