Отчет об исполнении бюджета на 1 февраля 2017 г
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|||||
|
КОДЫ |
|||||
|
Форма по ОКУД |
|||||
|
на 1 февраля 2017 г. |
Дата |
01.02.2017 |
|||
|
по ОКПО |
61560701 |
||||
|
Наименование |
Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области |
Глава по БК |
004 |
||
|
Наименование публично-правового образования |
Бюджет Волоколамского р-на |
по ОКТМО |
46605000 |
||
|
Периодичность: |
месячная, квартальная, годовая |
||||
|
Единица измерения: |
руб. |
383 |
|||
|
1. Доходы бюджета |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - ВСЕГО: |
010 |
X |
1 734 581 900,00 |
39 945 690,89 |
1 694 636 209,11 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 10000000000000000 |
624 760 000,00 |
29 670 899,80 |
598 148 222,11 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 10100000000000000 |
358 927 000,00 |
12 572 808,00 |
346 489 843,99 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 10300000000000000 |
18 565 000,00 |
1 545 654,02 |
19 237 702,29 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
000 10500000000000000 |
88 779 000,00 |
9 134 557,42 |
79 699 694,70 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 10600000000000000 |
0,00 |
12 176,00 |
0,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
010 |
000 10800000000000000 |
11 424 000,00 |
579 106,09 |
10 844 893,91 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
000 11100000000000000 |
59 400 000,00 |
1 966 275,00 |
57 433 725,00 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
010 |
000 11200000000000000 |
20 650 000,00 |
1 221 559,97 |
19 428 802,40 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 11300000000000000 |
19 272 000,00 |
1 161 035,85 |
18 110 964,15 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
010 |
000 11400000000000000 |
36 437 000,00 |
652 341,39 |
36 371 608,00 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
000 11600000000000000 |
11 306 000,00 |
804 362,33 |
10 530 987,67 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 11700000000000000 |
0,00 |
21 023,73 |
0,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 20000000000000000 |
1 109 821 900,00 |
10 274 791,09 |
1 083 793 733,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 20200000000000000 |
1 109 821 900,00 |
26 028 167,00 |
1 083 793 733,00 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20210000000000151 |
77 243 000,00 |
6 436 917,00 |
70 806 083,00 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
010 |
000 20220000000000151 |
297 268 900,00 |
0,00 |
297 268 900,00 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20230000000000151 |
730 363 000,00 |
18 967 000,00 |
711 396 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
000 20240000000000151 |
4 947 000,00 |
624 250,00 |
4 322 750,00 |
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
000 21800000000000000 |
0,00 |
297 497,04 |
0,00 |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
010 |
000 21800000000000151 |
0,00 |
297 497,04 |
0,00 |
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
000 21900000000000000 |
0,00 |
-16 050 872,95 |
0,00 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 21900000050000151 |
0,00 |
-16 050 872,95 |
0,00 |
|
2. Расходы бюджета |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - ВСЕГО |
200 |
X |
1 830 049 900,00 |
36 340 936,06 |
1 793 708 963,94 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
173 148 070,00 |
6 784 933,25 |
166 363 136,75 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000000 000 |
2 030 000,00 |
45 000,00 |
1 985 000,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000000 000 |
1 114 000,00 |
20 000,00 |
1 094 000,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
58 491 000,00 |
2 272 606,85 |
56 218 393,15 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 0106 0000000000 000 |
20 692 070,00 |
383 644,46 |
20 308 425,54 |
|
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
88 821 000,00 |
4 063 681,94 |
84 757 318,06 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
200 |
000 0204 0000000000 000 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
10 448 000,00 |
323 023,88 |
10 124 976,12 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
10 148 000,00 |
323 023,88 |
9 824 976,12 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
000 0314 0000000000 000 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
66 692 000,00 |
795 379,62 |
65 896 620,38 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
18 765 000,00 |
62 685,00 |
18 702 315,00 |
|
Связь и информатика |
200 |
000 0410 0000000000 000 |
9 474 000,00 |
497 694,62 |
8 976 305,38 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
6 977 000,00 |
235 000,00 |
6 742 000,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
116 243 270,00 |
1 032 099,65 |
115 214 518,77 |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
4 200 000,00 |
3 348,42 |
4 200 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
81 311 270,00 |
732 283,79 |
80 578 986,21 |
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
17 649 000,00 |
53 982,87 |
17 595 017,13 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0505 0000000000 000 |
13 083 000,00 |
242 484,57 |
12 840 515,43 |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
200 |
000 0600 0000000000 000 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 |
000 0605 0000000000 000 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
1 219 056 560,00 |
21 318 038,50 |
1 197 738 521,50 |
|
Дошкольное образование |
200 |
000 0701 0000000000 000 |
343 874 000,00 |
8 173 316,47 |
335 700 683,53 |
|
Общее образование |
200 |
000 0702 0000000000 000 |
741 655 000,00 |
12 591 197,00 |
729 063 803,00 |
|
Среднее профессиональное образование |
200 |
000 0704 0000000000 000 |
94 894 560,00 |
0,00 |
94 894 560,00 |
|
Высшее образование |
200 |
000 0706 0000000000 000 |
625 000,00 |
0,00 |
625 000,00 |
|
Молодежная политика |
200 |
000 0707 0000000000 000 |
6 226 000,00 |
0,00 |
6 226 000,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 0709 0000000000 000 |
31 782 000,00 |
553 525,03 |
31 228 474,97 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
60 578 000,00 |
4 948 882,07 |
55 629 117,93 |
|
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
53 185 000,00 |
4 515 923,66 |
48 669 076,34 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 0804 0000000000 000 |
7 393 000,00 |
432 958,41 |
6 960 041,59 |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
200 |
000 0900 0000000000 000 |
8 161 000,00 |
0,00 |
8 161 000,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
200 |
000 0909 0000000000 000 |
8 161 000,00 |
0,00 |
8 161 000,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
113 969 000,00 |
1 445,11 |
113 967 554,89 |
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
7 800 000,00 |
1 445,11 |
7 798 554,89 |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 1003 0000000000 000 |
40 362 000,00 |
0,00 |
40 362 000,00 |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 1004 0000000000 000 |
65 807 000,00 |
0,00 |
65 807 000,00 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
51 308 000,00 |
1 088 107,98 |
50 219 892,02 |
|
Физическая культура |
200 |
000 1101 0000000000 000 |
51 308 000,00 |
1 088 107,98 |
50 219 892,02 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
200 |
000 1200 0000000000 000 |
8 006 000,00 |
49 026,00 |
7 956 974,00 |
|
Телевидение и радиовещание |
200 |
000 1201 0000000000 000 |
8 006 000,00 |
49 026,00 |
7 956 974,00 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
200 |
000 1300 0000000000 000 |
2 290 000,00 |
0,00 |
2 290 000,00 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
200 |
000 1301 0000000000 000 |
2 290 000,00 |
0,00 |
2 290 000,00 |
|
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
X |
-95 468 000,00 |
3 604 754,83 |
0,00 |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО |
500 |
X |
28 900 000,00 |
-3 604 754,83 |
32 504 754,83 |
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
X |
28 900 000,00 |
0,00 |
28 900 000,00 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000000000000 |
28 900 000,00 |
0,00 |
28 900 000,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000000000700 |
38 900 000,00 |
0,00 |
38 900 000,00 |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000000000800 |
-10 000 000,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000050000710 |
38 900 000,00 |
0,00 |
38 900 000,00 |
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000050000810 |
-10 000 000,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 01000000000000000 |
0,00 |
-3 604 754,83 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01050000000000000 |
0,00 |
-3 604 754,83 |
0,00 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01050000000000500 |
-1 773 481 900,00 |
-60 203 411,19 |
0,00 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01050200000000500 |
-1 773 481 900,00 |
-60 203 411,19 |
0,00 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01050201000000510 |
-1 773 481 900,00 |
-60 203 411,19 |
0,00 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 01050201050000510 |
-1 773 481 900,00 |
-60 203 411,19 |
0,00 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01050000000000600 |
1 840 049 900,00 |
56 598 656,36 |
0,00 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01050200000000600 |
1 840 049 900,00 |
56 598 656,36 |
0,00 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01050201000000610 |
1 840 049 900,00 |
56 598 656,36 |
0,00 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 01050201050000610 |
1 840 049 900,00 |
56 598 656,36 |
0,00 |
|
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
710 |
000 01060000000000500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
720 |
000 01060000000000600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |