ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 марта 2017 г.
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|||||
|
КОДЫ |
|||||
|
Форма по ОКУД |
|||||
|
на 1 марта 2017 г. |
Дата |
01.03.2017 |
|||
|
по ОКПО |
61560701 |
||||
|
Наименование |
Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области |
Глава по БК |
004 |
||
|
Наименование публично-правового образования |
Бюджет Волоколамского р-на |
по ОКТМО |
46605000 |
||
|
Периодичность: |
месячная, квартальная, годовая |
||||
|
Единица измерения: |
руб. |
383 |
|||
|
1. Доходы бюджета |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - ВСЕГО: |
010 |
X |
1 796 788 185,89 |
177 544 494,93 |
1 619 243 690,96 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 10000000000000000 |
636 155 000,00 |
69 767 094,59 |
566 387 905,41 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 10100000000000000 |
358 927 000,00 |
40 725 122,96 |
318 201 877,04 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 10300000000000000 |
17 688 000,00 |
1 551 138,66 |
16 136 861,34 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
000 10500000000000000 |
88 779 000,00 |
11 755 937,50 |
77 023 062,50 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
010 |
000 10800000000000000 |
11 424 000,00 |
1 664 151,20 |
9 759 848,80 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
010 |
000 10900000000000000 |
0,00 |
-2 947,00 |
0,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
000 11100000000000000 |
59 400 000,00 |
4 936 330,58 |
54 463 669,42 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
010 |
000 11200000000000000 |
20 650 000,00 |
2 604 332,34 |
18 045 667,66 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 11300000000000000 |
19 272 000,00 |
2 717 807,87 |
16 554 192,13 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
010 |
000 11400000000000000 |
36 437 000,00 |
2 293 262,40 |
34 143 737,60 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
000 11600000000000000 |
11 306 000,00 |
1 523 485,08 |
9 782 514,92 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 11700000000000000 |
12 272 000,00 |
-1 527,00 |
12 273 527,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 20000000000000000 |
1 160 633 185,89 |
107 777 400,34 |
1 052 855 785,55 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 20200000000000000 |
1 176 389 830,00 |
123 534 044,45 |
1 052 855 785,55 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20210000000000151 |
77 243 000,00 |
12 873 834,00 |
64 369 166,00 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
010 |
000 20220000000000151 |
353 194 830,00 |
0,00 |
353 194 830,00 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 20230000000000151 |
741 005 000,00 |
109 899 210,45 |
631 105 789,55 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
000 20240000000000151 |
4 947 000,00 |
761 000,00 |
4 186 000,00 |
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
000 21800000000000000 |
297 497,04 |
297 497,04 |
0,00 |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
010 |
000 21800000000000151 |
297 497,04 |
297 497,04 |
0,00 |
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
000 21900000000000000 |
-16 054 141,15 |
-16 054 141,15 |
0,00 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 21900000050000151 |
-16 054 141,15 |
-16 054 141,15 |
0,00 |
|
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 21945160050000151 |
-3 283,20 |
-3 283,20 |
0,00 |
|
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
010 |
000 21960010050000151 |
-16 050 857,95 |
-16 050 857,95 |
0,00 |
|
2. Расходы бюджета |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета - ВСЕГО |
200 |
X |
1 850 883 476,58 |
146 260 333,13 |
1 704 623 143,45 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
175 220 430,00 |
19 201 647,72 |
156 018 782,28 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000000 000 |
2 030 000,00 |
208 346,55 |
1 821 653,45 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000000 000 |
1 114 000,00 |
112 408,74 |
1 001 591,26 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
55 680 700,00 |
7 080 066,81 |
48 600 633,19 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 0106 0000000000 000 |
22 481 300,00 |
1 827 602,95 |
20 653 697,05 |
|
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
91 914 430,00 |
9 973 222,67 |
81 941 207,33 |
|
Национальная оборона |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
200 |
000 0204 0000000000 000 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
11 405 580,81 |
1 448 488,95 |
9 957 091,86 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
11 105 580,81 |
1 448 488,95 |
9 657 091,86 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
000 0314 0000000000 000 |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|
Национальная экономика |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
66 767 000,00 |
2 224 616,34 |
64 542 383,66 |
|
Транспорт |
200 |
000 0408 0000000000 000 |
31 476 000,00 |
0,00 |
31 476 000,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
18 765 000,00 |
761 481,75 |
18 003 518,25 |
|
Связь и информатика |
200 |
000 0410 0000000000 000 |
9 499 000,00 |
799 335,59 |
8 699 664,41 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0410 0000000000 200 |
8 877 000,00 |
786 839,86 |
8 090 160,14 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
7 027 000,00 |
663 799,00 |
6 363 201,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
127 625 370,00 |
2 945 135,69 |
124 680 234,31 |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
4 200 000,00 |
3 348,42 |
4 196 651,58 |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
92 092 870,00 |
848 822,29 |
91 244 047,71 |
|
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
18 249 500,00 |
963 254,93 |
17 286 245,07 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0505 0000000000 000 |
13 083 000,00 |
1 129 710,05 |
11 953 289,95 |
|
Охрана окружающей среды |
200 |
000 0600 0000000000 000 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 |
000 0605 0000000000 000 |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|
Образование |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
1 223 904 695,77 |
99 913 787,86 |
1 123 990 907,91 |
|
Дошкольное образование |
200 |
000 0701 0000000000 000 |
346 124 000,00 |
37 547 196,93 |
308 576 803,07 |
|
Общее образование |
200 |
000 0702 0000000000 000 |
743 955 200,00 |
59 330 111,42 |
684 625 088,58 |
|
Среднее профессиональное образование |
200 |
000 0704 0000000000 000 |
94 894 560,00 |
0,00 |
94 894 560,00 |
|
Высшее образование |
200 |
000 0706 0000000000 000 |
625 000,00 |
0,00 |
625 000,00 |
|
Молодежная политика |
200 |
000 0707 0000000000 000 |
6 523 935,77 |
297 935,72 |
6 226 000,05 |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 0709 0000000000 000 |
31 782 000,00 |
2 738 543,79 |
29 043 456,21 |
|
Культура, кинематография |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
61 184 700,00 |
9 087 314,10 |
52 097 385,90 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 0804 0000000000 000 |
7 393 000,00 |
1 078 981,38 |
6 314 018,62 |
|
Здравоохранение |
200 |
000 0900 0000000000 000 |
8 161 000,00 |
0,00 |
8 161 000,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
200 |
000 0909 0000000000 000 |
8 161 000,00 |
0,00 |
8 161 000,00 |
|
Социальная политика |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
113 969 000,00 |
5 498 431,17 |
108 470 568,83 |
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
7 800 000,00 |
587 487,24 |
7 212 512,76 |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 1003 0000000000 000 |
40 362 000,00 |
3 653 789,08 |
36 708 210,92 |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 1004 0000000000 000 |
65 807 000,00 |
1 257 154,85 |
64 549 845,15 |
|
Физическая культура и спорт |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
52 199 700,00 |
5 445 020,30 |
46 754 679,70 |
|
Физическая культура |
200 |
000 1101 0000000000 000 |
52 199 700,00 |
5 445 020,30 |
46 754 679,70 |
|
Средства массовой информации |
200 |
000 1200 0000000000 000 |
8 006 000,00 |
495 891,00 |
7 510 109,00 |
|
Телевидение и радиовещание |
200 |
000 1201 0000000000 000 |
8 006 000,00 |
495 891,00 |
7 510 109,00 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
200 |
000 1300 0000000000 000 |
2 290 000,00 |
0,00 |
2 290 000,00 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
200 |
000 1301 0000000000 000 |
2 290 000,00 |
0,00 |
2 290 000,00 |
|
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
X |
-52 137 960,69 |
31 284 161,80 |
0,00 |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО |
500 |
X |
52 137 960,69 |
-31 284 161,80 |
83 422 122,49 |
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
X |
28 900 000,00 |
0,00 |
28 900 000,00 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000000000000 |
28 900 000,00 |
0,00 |
28 900 000,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000000000700 |
38 900 000,00 |
0,00 |
38 900 000,00 |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000000000800 |
-10 000 000,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000050000710 |
38 900 000,00 |
0,00 |
38 900 000,00 |
|
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 01020000050000810 |
-10 000 000,00 |
0,00 |
-10 000 000,00 |
|
источники внешнего финансирования бюджета |
620 |
X |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 01000000000000000 |
23 237 960,69 |
-31 284 161,80 |
54 522 122,49 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01050000000000000 |
23 237 960,69 |
-31 284 161,80 |
54 522 122,49 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01050000000000500 |
-1 835 688 185,89 |
-216 911 826,63 |
0,00 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01050200000000500 |
-1 835 688 185,89 |
-216 911 826,63 |
0,00 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01050201000000510 |
-1 835 688 185,89 |
-216 911 826,63 |
0,00 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
000 01050201050000510 |
-1 835 688 185,89 |
-216 911 826,63 |
0,00 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01050000000000600 |
1 860 883 476,58 |
185 627 664,83 |
0,00 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01050200000000600 |
1 860 883 476,58 |
185 627 664,83 |
0,00 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01050201000000610 |
1 860 883 476,58 |
185 627 664,83 |
0,00 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
000 01050201050000610 |
1 860 883 476,58 |
185 627 664,83 |
0,00 |
|
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
710 |
000 01060000000000500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
720 |
000 01060000000000600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |